Remote Fund Operations Manager for Financial Services Company

Trabajo Remoto en LATAM

Horario

EST | 9:00 AM – 5:00 PM

Acerca de Pearl Talent

Pearl trabaja con el 1% de los mejores candidatos del mundo y los conecta con las mejores startups de EE. UU. y la UE. Nuestros clientes han recaudado más de $5 mil millones en conjunto y cuentan con el respaldo de empresas como OpenAI, a16z y Founders Fund. Buscan los candidatos más agudos y ambiciosos con los que puedan ascender y trabajar de manera constante durante muchos años. Los candidatos que hemos contratado han sido llevados a EE. UU. y la UE para trabajar con sus clientes, e incluso ascendidos a roles que coinciden con los de personas en EE. UU. Escuchá por qué existimos, en qué creemos y para quién estamos construyendo: Mirá acá.

Acerca del Cliente

Un asesor de inversiones registrado ante la SEC que opera una plataforma de hedge funds multi-manager impulsada por tecnología está contratando un Gerente de Operaciones de Fondos para hacerse cargo de la producción y conciliación de NAV a medida que escala su número de fondos. La firma es un equipo de ocho personas, completamente distribuido, que incorporará aproximadamente ocho nuevos fondos personalizados en el corto plazo. Las operaciones de fondos actualmente recaen en un solo Jefe de Operaciones más un proveedor externo, y la firma está trayendo ese trabajo internamente. Los sistemas ya funcionan; lo que el equipo necesita es capacidad y un proceso más eficiente a medida que crece la complejidad.

Acerca del Rol

Reportando al Jefe de Operaciones, este rol se divide aproximadamente en 50% de contabilidad de fondos y NAV, 25% de finanzas de la compañía administradora y 25% de operaciones de inversores y proyectos ad hoc. Los primeros 30 días se dedican a observar un ciclo completo de cierre de mes, con la delegación de la propiedad de los flujos de trabajo principales para el día 60 y la transición del trabajo de conciliación externalizado para el día 90. El éxito significa ser dueño de flujos de trabajo específicos de operaciones de fondos de principio a fin con una supervisión mínima y responder preguntas de los Limited Partners de forma independiente.

Responsabilidades Principales

NAV y Contabilidad de Fondos

• Producir cálculos mensuales de Net Asset Value (NAV) para los fondos personalizados de la firma.
• Conciliar posiciones, saldos de efectivo y transacciones de fondos, y resolver discrepancias antes del cierre.
• Mantener los libros, registros y sistemas de registro del fondo para que todos los archivos de contabilidad del fondo se mantengan actualizados.
• Rediseñar los flujos de trabajo de producción de NAV a medida que el número de fondos escala de 8 a más.
• Hacerse cargo del trabajo de NAV y conciliación en sombra que actualmente maneja el equipo externalizado.

Finanzas de la Compañía Administradora

• Procesar cuentas por pagar y cuentas por cobrar para las operaciones internas de la firma.
• Realizar contabilidad y reportes financieros internos para la compañía administradora.
• Registrar gastos e ingresos internos de manera precisa y a tiempo.

Operaciones de Inversores

• Procesar suscripciones, redenciones y documentación de incorporación de inversores.
• Responder a consultas de Limited Partners por correo electrónico y unirse a llamadas de inversores cuando sea necesario.
• Preparar reportes para inversores y cumplir con las solicitudes de documentación.
• Apoyar la formación de fondos a medida que se lanzan nuevos fondos personalizados.

Soporte de Procesos y Ad Hoc

• Identificar ineficiencias operativas e implementar mejoras a medida que crece la complejidad del fondo.
• Aprender y mantener las aplicaciones internas propietarias utilizadas para almacenar datos del fondo.
• Asumir proyectos operativos interfuncionales a medida que la firma escala.

Requisitos Indispensables

• Más de 4 años de experiencia en back-office u operaciones de fondos en una firma de gestión de activos, hedge fund, RIA registrada ante la SEC o administrador de fondos.
• Propiedad práctica de la producción mensual de NAV, incluida la conciliación de posiciones, efectivo y transacciones para al menos un fondo.
• Experiencia en contabilidad de fondos que cubra libros y registros del fondo, estados de inversores y cierre mensual independiente.
• Conocimiento práctico de los procesos del ciclo de vida de las operaciones y la liquidación en un contexto de gestión de activos, incluida la identificación y resolución de discrepancias.
• Experiencia con finanzas de la compañía administradora: AP, AR y contabilidad, distinta de la contabilidad a nivel de fondo.
• Experiencia en operaciones de inversores: procesamiento de suscripciones y redenciones, incorporación de inversores o respuestas escritas a consultas de Limited Partners.
• Inglés C1+ (MCER) para correos electrónicos dirigidos a inversores y llamadas ocasionales con Limited Partners.

Requisitos Deseables

• Experiencia en operaciones de fondos en un gestor de activos con menos de 50 empleados, o propiedad exclusiva de una vertical de fondos dentro de una firma más grande.
• Exposición a plataformas de hedge funds multi-manager, fondos personalizados o cuentas administradas.
• Uso práctico de plataformas de administración de fondos como Juniper Square, Allvue, Carta, SS&C o Advent Geneva.
• Experiencia en el apoyo a la formación de fondos o lanzamientos de nuevos fondos.
• Historial de trabajo en horario comercial de EE. UU. Oriental desde América Latina.

Beneficios

• Salario Competitivo: Basado en experiencia y habilidades.
• Trabajo Remoto: Completamente remoto, podés trabajar desde cualquier lugar.
• Incentivos para el Equipo: Reconocimiento por mantener el 100% de la higiene del CRM y reportes a tiempo.
• PTO Generoso: De acuerdo con la política de la empresa.
• Cobertura Médica para talentos en Filipinas: Cobertura HMO después de 3 meses para empleados a tiempo completo.
• Mentoría Directa: Guía de expertos internacionales de la industria.
• Aprendizaje y Desarrollo: Acceso continuo a recursos para el crecimiento profesional.
• Networking Global: Conectate con profesionales de todo el mundo.

Nuestro Proceso de Selección

• Preselección de Solicitudes
• Evaluación de Habilidades
• Entrevista Topgrading
• Entrevista con el Cliente
• Oferta de Empleo
• Incorporación del Cliente

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Si sos empático, organizado y te apasiona mejorar las experiencias de los pacientes a través de la excelencia operativa, este rol es para vos. Postulate ahora para ayudar a que la atención médica especializada sea más accesible para los pacientes en todo EE. UU.