Computrabajohace 2 díasUrgente
Ref. 21479: Tesorero/a / Ezeiza, Prov. de Buenos Aires
ADN - Recursos Humanos
Ezeiza, Buenos AiresPresencial · Tiempo completo
Senior5+ años
Importante empresa en Ezeiza busca Tesorero/a con 5 años de experiencia y título de Contador Público. Se requiere manejo de Excel y se valorará SAP y Oracle. Las tareas incluyen conciliaciones bancarias, pagos, armado de Cash Flow y gestión de cobranzas.
Descripción del puesto
En ADN – Recursos Humanos estamos en la búsqueda de Tesorero/a para Importante Empresa ubicada en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Requerimientos: - Cinco años de experiencia. - Contador público (excluyente). - Manejo de Excel, tablas dinámicas y Macros. - Manejo de SAP (deseable). - Manejo de Oracle (deseable). Tareas a desarrollar: - Cierre de caja. - Cruce entre cobranzas y tesorería. - Conciliación de bancos y cuentas relacionadas. - Reposición de Fondos Fijos. - Realización de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y aviso a gerencia para la firma. - Manejo de Echeq: pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora y aceptación en el banco. - Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco. - Pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores. - Armado de Cash Flow. - Comunicación con el banco. - Verificación de saldos bancarios a primera hora y reporte mediante informe a la alta dirección. Lugar de trabajo: Ezeiza, Provincia de Buenos Aires – Argentina. Lugar de residencia: Zonas aledañas al lugar de trabajo. Horario: Lunes a viernes de 9 a 18 hs. Edad: Indistinto. Sexo: Indistinto. Disponibilidad para viajar: Indistinto. Fecha de Inicio: Inmediato. Modalidad: Relación de dependencia. Posiciones a cubrir: 1. La persona que asuma este puesto tendrá la posibilidad de desarrollarse dentro de un equipo de profesionales de alta calidad, con excelente ambiente laboral, remuneración acorde al desafío, más otros beneficios.
Responsabilidades
- Cierre de caja
- Cruce entre cobranzas y tesorería
- Conciliación de bancos y cuentas relacionadas
- Reposición de Fondos Fijos
- Realización de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma
- Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco
- Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco
- Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores
- Armado de Cash Flow
- Hablar con banco
- Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección
Habilidades
Cierre de cajaCruce entre cobranzas y tesoreríaConciliación de bancos y cuentas relacionadasReposición de Fondos FijosRealización de órdenes de pagoCarga en el bancoManejo de EcheqPago con EcheqContabilización en cuenta recaudadoraAceptación de Echeq en el bancoRecibimiento de cheques de tercerosEnvío virtual de cheques al bancoPagos impositivosPagos de sueldosPagos de serviciosPagos a proveedoresArmado de Cash FlowComunicación con bancosReporte de saldos bancariosComunicación con bancosReporte a alta dirección
Beneficios
- Remuneración acorde al desafío
- Otros beneficios
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