Computrabajohace 2 días
Ref. 21479: Tesorero/a / Ezeiza, Prov. de Buenos Aires
ADN - Recursos Humanos
Ezeiza, Buenos AiresPresencial · Tiempo completo
Senior5+ años
Importante empresa en Ezeiza busca un/a Tesorero/a con 5 años de experiencia y título de Contador Público para tareas de conciliación bancaria, pagos, armado de cash flow y manejo de fondos.
Descripción del puesto
Estamos en la búsqueda de Tesorero/a para Importante Empresa ubicada en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Requerimientos: - Cinco años de experiencia. - Contador público (excluyente). - Manejo de Excel, tablas dinámicas y Macros. - Manejo de SAP (deseable). - Manejo de Oracle (deseable). Tareas a desarrollar: - Cierre de caja. - Cruce entre cobranzas y tesorería. - Conciliación de bancos y cuentas relacionadas. - Reposición de Fondos Fijos. - Realización de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma. - Manejo de Echeq: pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora, aceptación en el banco. - Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco. - Pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores. - Armado de Cash Flow. - Comunicación con el banco. - Verificación de saldos bancarios a primera hora y reporte mediante informe a la alta dirección. Horario: Lunes a viernes de 9 a 18 hs.
Responsabilidades
- Cierre de caja
- Cruce entre cobranzas y tesorería
- Conciliación de bancos y cuentas relacionadas
- Reposición de Fondos Fijos
- Realización de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma
- Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco
- Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco
- Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores
- Armado de Cash Flow
- Hablar con banco
- Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección
Habilidades
Cierre de cajaCruce entre cobranzas y tesoreríaConciliación de bancos y cuentas relacionadasReposición de Fondos FijosRealización de órdenes de pagoCarga en el bancoManejo de EcheqPago con EcheqContabilización de EcheqAceptación de Echeq en el bancoRecibimiento de cheques de tercerosEnvío virtual de cheques al bancoPagos impositivosPagos de sueldosPagos de serviciosPagos a proveedoresArmado de Cash FlowComunicación con bancosReporte de saldos bancarios
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