Computrabajohace 11 días
Tesorero. Ezeiza Prov. Bs As
ADN - Recursos Humanos
Ezeiza, Buenos AiresPresencial · Tiempo completo · Semi Senior · 3+ años
ARS 111.111bruto mensual
ADN Recursos Humanos busca un Tesorero para trabajar de lunes a viernes de 9 a 18 hs en Ezeiza, Buenos Aires. Se requiere experiencia en cierre de caja, conciliaciones bancarias, gestión de fondos, pagos, manejo de eCheq y elaboración de Cash Flow.
Por qué aplicar
Si tenés experiencia en tesorería y te manejás con Excel, esta oportunidad en Ezeiza es para vos. Podrás gestionar fondos, pagos y elaborar el Cash Flow en una empresa de renombre.
Descripción del puesto
Desde ADN-RECURSOS HUMANOS, nos encontramos en la búsqueda de TESORERO, para zona polo de EZEIZA, BS AS.
Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas | Presencial
Tareas
- Cierre diario de caja.
- Cruce y control entre cobranzas y tesorería.
- Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas.
- Gestión y reposición de fondos fijos.
- Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma.
- Manejo de eCheq: pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria.
- Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco.
- Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores.
- Elaboración del Cash Flow.
- Gestión y comunicación con entidades bancarias.
- Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección.
Requisitos
- Manejo de Excel, tablas dinámicas, macros (excluyente).
- Contador Público o próximo a recibirse, pero con experiencia en tesorería (excluyente).
- Manejo de SAP / deseable Oracle (deseable).
Responsabilidades
- Cierre diario de caja
- Cruce y control entre cobranzas y tesorería
- Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas
- Gestión y reposición de fondos fijos
- Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma
- Manejo de eCheq: pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria
- Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco
- Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores
- Elaboración del Cash Flow
- Gestión y comunicación con entidades bancarias
- Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección
Habilidades
Gestión de fondos fijosGestión de pagosConciliación de cuentas bancariasManejo de eCheqElaboración de Cash FlowComunicación con entidades bancarias
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