Computrabajohace 1 mes
Tesorero. Ezeiza Prov. Bs As
ADN - Recursos Humanos
Ezeiza, Buenos AiresPresencial · Tiempo completo · Semi Senior · 3+ años
ARS 111.111bruto mensual
ADN Recursos Humanos busca un Tesorero para trabajar de forma presencial en Ezeiza, Buenos Aires. Se requiere experiencia en manejo de Excel, conciliaciones bancarias, emisión de pagos y elaboración de Cash Flow.
Por qué aplicar
Si sos Contador/a o estás por recibite y tenés experiencia en tesorería, esta oportunidad en Ezeiza es para vos. Podrás gestionar pagos, conciliaciones y elaborar el Cash Flow, trabajando de lunes a viernes en horario fijo.
Descripción del puesto
Desde ADN-RECURSOS HUMANOS, nos encontramos en la búsqueda de TESORERO, para zona polo de EZEIZA, BS AS.
Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas | Presencial
Tareas
- Cierre diario de caja.
- Cruce y control entre cobranzas y tesorería.
- Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas.
- Gestión y reposición de fondos fijos.
- Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma.
- Manejo de eCheq: pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria.
- Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco.
- Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores.
- Elaboración del Cash Flow.
- Gestión y comunicación con entidades bancarias.
- Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección.
Requisitos
- Manejo de Excel, tablas dinámicas, macros (excluyente).
- Contador Público o próximo a recibirse, pero con experiencia en tesorería (excluyente).
- Manejo de SAP / deseable Oracle (deseable).
Responsabilidades
- Cierre diario de caja
- Cruce y control entre cobranzas y tesorería
- Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas
- Gestión y reposición de fondos fijos
- Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma
- Manejo de eCheq: pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria
- Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco
- Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores
- Elaboración del Cash Flow
- Gestión y comunicación con entidades bancarias
- Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección
Habilidades
Manejo de ExcelTablas dinámicasMacrosConciliación de cuentas bancariasGestión de fondos fijosEmisión de órdenes de pagoManejo de eCheqRecepción de chequesRealización de pagos impositivosElaboración del Cash FlowGestión de entidades bancariasRevisión de saldos bancarios
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