Analista de Tesorería
Empresa en Córdoba busca Analista de Tesorería para gestionar pagos, flujo de fondos y conciliaciones bancarias. Se requiere experiencia en Finanzas y manejo avanzado de Excel.
Si sos estudiante o graduado de Cs. Económicas con experiencia en tesorería y Excel, esta es tu oportunidad. Podrás gestionar pagos y flujo de fondos en una empresa en Córdoba, sumando experiencia valiosa a tu carrera.
Descripción del puesto
La posición tiene como objetivo principal asegurar la correcta gestión de los recursos financieros, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de pago y la optimización del flujo de fondos (Cash Flow). Se busca un perfil metódico, con alta capacidad de análisis y atención al detalle para integrarse a un equipo administrativo-contable. Responsabilidades principales: - Gestión de Pagos: Ejecutar y programar pagos a proveedores, servicios e impuestos mediante plataformas bancarias. - Cash Flow: Colaborar en la elaboración y actualización del flujo de caja diario y proyectado. - Conciliaciones: Realizar conciliaciones bancarias y de cuentas corrientes, asegurando la integridad de la información. - Banca Electrónica: Administrar las operaciones en diferentes plataformas bancarias (Interbanking, E-banking). - Reporting: Confeccionar informes de posición de caja y proyecciones financieras para la gerencia. Requisitos: - Formación: Graduados o estudiantes avanzados de las carreras de Contador Público, Lic. en Administración de Empresas o Economía. - Experiencia: Mínima de 2 a 3 años en funciones similares dentro del área de Tesorería o Finanzas. - Técnicos: Manejo avanzado de Excel (fórmulas, tablas dinámicas). Experiencia previa en sistemas de gestión ERP (Tango, SAP, Bejerman o similares). - Habilidades: Capacidad de organización, honestidad, proactividad y aptitud para el trabajo bajo plazos de cierre. Condiciones de contratación: - Jornada: Lunes a viernes, jornada completa. - Modalidad: Presencial (Córdoba Capital). - Lugar de trabajo: Córdoba.
Responsabilidades
- Ejecutar y programar pagos a proveedores, servicios e impuestos mediante plataformas bancarias.
- Colaborar en la elaboración y actualización del flujo de caja diario y proyectado.
- Realizar conciliaciones bancarias y de cuentas corrientes, asegurando la integridad de la información.
- Administrar las operaciones en diferentes plataformas bancarias (Interbanking, E-banking).
- Confeccionar informes de posición de caja y proyecciones financieras para la gerencia.
Skills requeridas
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