Computrabajohace 14 horas
Ref 21488: Tesorero/a / Ezeiza, Prov. de Bs As
ADN - Recursos Humanos
Ezeiza, Buenos AiresPresencial · Tiempo completo · Senior · 5+ años
Empresa de Recursos Humanos busca Tesorero/a para su cliente en Ezeiza, Buenos Aires. Se requiere experiencia en cierre de caja, conciliaciones bancarias, manejo de Echeq, pagos, armado de Cash Flow y trato con bancos. Se valora título de Contador/a Público/a o estudiante avanzado y manejo de Excel (tablas dinámicas, macros).
Descripción del puesto
Estamos en la búsqueda de Tesorero/a para Ezeiza, Prov. de Bs. As.
**Tareas, Funciones y
Responsabilidades
**
- Cierre de caja.
- Cruce entre cobranzas y tesorería.
- Conciliación de bancos y cuentas relacionadas.
- Reposición de Fondos Fijos.
- Realización de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma.
- Manejo de Echeq: pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora, aceptación en el banco.
- Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco.
- Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores.
- Armado de Cash Flow.
- Trato con el banco.
- Verificación de saldos bancarios a primera hora y reporte mediante informe a la alta dirección.
**Conocimientos
excluyentes
**
- Manejo de Excel, tablas dinámicas, Macros.
- Contador Público o próximo a recibirse, con experiencia en tesorería.
**Conocimientos
deseables
**
- Manejo de SAP / Oracle (deseable).
**Horario:** Lunes a viernes de 9 a 18 horas.
Responsabilidades
- Cierre de caja
- Cruce entre cobranzas y tesorería
- Conciliación de bancos y cuentas relacionadas
- Reposición de Fondos Fijos
- Realización de ordenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma
- Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco
- Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco
- Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores
- Armado de Cash Flow
- Hablar con banco
- Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección
Habilidades
Cierre de cajaConciliación de bancosManejo de EcheqRealización de órdenes de pagoAceptación de EcheqRecepción de cheques de tercerosPagos impositivosPagos de sueldosPagos de serviciosPagos a proveedoresArmado de Cash FlowTrato con bancosReporte de saldos bancarios
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