REF 21488 Tesorero

Modalidad

Presencial

Lugar y horario de trabajo: Canning, de 9 a 18 horas, de lunes a viernes.

Tareas, funciones y

responsabilidades

• Cierre de caja.
• Cruce entre cobranzas y tesorería.
• Conciliación de bancos y cuentas relacionadas.
• Reposición de fondos fijos.
• Realización de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y aviso a gerencia para la firma.
• Manejo de cheques, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora y aceptación en el banco.
• Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco.
• Pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores.
• Armado de cash flow.
• Gestión con el banco: revisión de saldos a primera hora y reporte mediante informe a la alta dirección.

Conocimientos

excluyentes

• Manejo de Excel, tablas dinámicas y macros.
• Contador Público o próximo a recibirse, pero con experiencia en tesorería.

Conocimientos

deseables

• Manejo de SAP (deseable Oracle).