Tesorero. Ezeiza Prov. Bs As

Desde ADN Recursos Humanos, nos encontramos en la búsqueda de un Tesorero para la zona polo de Ezeiza, Buenos Aires. Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas | Presencial.

Tareas

• Cierre diario de caja.
• Cruce y control entre cobranzas y tesorería.
• Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas.
• Gestión y reposición de fondos fijos.
• Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma.
• Manejo de eCheq: pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria.
• Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco.
• Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores.
• Elaboración del Cash Flow.
• Gestión y comunicación con entidades bancarias.
• Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección.

Requisitos

• Manejo de Excel, tablas dinámicas, macros (excluyente).
• Contador Público o próximo a recibirse, pero con experiencia en tesorería (excluyente).
• Manejo de SAP / deseable Oracle (deseable).