Sr Accountant

Estamos buscando un Contador Senior orientado a los detalles para unirse a nuestro equipo de finanzas. Este rol se encarga de la contabilidad diaria básica para una estructura de fondos de múltiples entidades, incluyendo conciliaciones bancarias, asientos contables, contabilidad transaccional y el cierre de fin de mes. Dado que QuickBooks Enterprise Online sirve como nuestro sistema principal en lugar de una plataforma dedicada a la contabilidad de fondos, el candidato ideal se siente cómodo adaptando QuickBooks para el seguimiento a nivel de fondos y combinándolo con un sólido modelado en Excel. Damos la bienvenida a las aplicaciones de candidatos calificados de todo el mundo.

Responsabilidades

• Preparar y completar conciliaciones bancarias mensuales en todas las entidades, investigando y resolviendo discrepancias de manera oportuna.
• Preparar, registrar y revisar asientos contables, incluyendo acumulaciones, reclasificaciones y ajustes.
• Gestionar la contabilidad transaccional, asegurando el registro preciso y oportuno de ingresos, desembolsos y actividades intercompañía.
• Encargarse del proceso de cierre de fin de mes, incluyendo conciliaciones de cuentas, cronogramas de soporte y revisión de variaciones.
• Procesar distribuciones de fondos y calcular honorarios de gestión de acuerdo con los documentos de gobernanza.
• Mantener la contabilidad a través de estructuras de fondos de múltiples entidades, construyendo flujos de trabajo específicos para fondos en QuickBooks utilizando subcuentas y clases.
• Construir y mantener modelos en Excel para apoyar asignaciones manuales y conciliaciones junto con QuickBooks.
• Apoyar auditorías anuales de fondos preparando cronogramas, documentación y respuestas a solicitudes de auditores.
• Colaborar con equipos internos para recopilar información y apoyar informes precisos.
• Manejar información financiera y de inversores sensible con discreción.
• Asistir con otros proyectos contables y solicitudes ad hoc según sea necesario.

Requisitos

• Título universitario en Contabilidad, Finanzas o un campo relacionado.
• Experiencia práctica con procesamiento de distribuciones y cálculos de honorarios de gestión.
• Experiencia en contabilidad para estructuras de fondos de múltiples entidades.
• Sólida competencia en QuickBooks Enterprise Online, incluyendo la configuración de subcuentas y clases para el seguimiento a nivel de fondos.
• Habilidades avanzadas en Excel, incluyendo la construcción de modelos de asignación y conciliación.
• Experiencia apoyando auditorías de fondos.
• Sólido dominio de conciliaciones bancarias, asientos contables y procedimientos de cierre de fin de mes.
• Discreción demostrada con datos financieros e información de inversores confidenciales.
• Licencia activa de CPA (o similar local).
• Horario flexible.
• Pago en USD - contrato de prestación de servicios.