Computrabajohace 14 horasUrgente
REF 21488 Tesorero
ADN - Recursos Humanos
Ezeiza, Buenos AiresPresencial · Tiempo completo · Senior · 5+ años
Empresa de Recursos Humanos busca Tesorero presencial en Ezeiza con 5 años de experiencia para tareas de cierre de caja, conciliación bancaria, pagos y armado de flujo de efectivo. Se requiere manejo de Excel y se valora SAP/Oracle.
Descripción del puesto
Nombre del puesto a cubrir: Tesorero
Años de
experiencia
5 años
Cantidad de puestos a cubrir: 1
Fecha prevista de ingreso: Es urgente.
Modalidad
Presencial
Lugar y horario de trabajo: Canning, 9 a 18 horas de lunes a viernes.
Tareas, funciones y
responsabilidades
- Cierre de caja.
- Cruce entre cobranzas y tesorería.
- Conciliación de bancos y cuentas relacionadas.
- Reposición de fondos fijos.
- Realización de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma.
- Manejo de echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora, aceptación de los mismos en el banco.
- Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco.
- Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores.
- Armado de cash flow.
- Hablar con el banco.
- Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección.
Conocimientos
excluyentes
- Manejo de Excel, tablas dinámicas, macros.
- Contador público o próximo a recibirse, pero con experiencia en tesorería.
Conocimientos
deseables
- Manejo de SAP.
- Oracle (deseable).
Responsabilidades
- Cierre de caja
- Cruce entre cobranzas y tesorería
- Conciliación de bancos y cuentas relacionadas
- Reposición de Fondos Fijos
- Realización de ordenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma
- Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco.
- Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco.
- Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores.
- Armado de Cash Flow
- Hablar con banco
- Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección.
Habilidades
Cierre de cajaCruce entre cobranzas y tesoreríaConciliación de bancos y cuentas relacionadasReposición de Fondos FijosRealización de ordenes de pagoManejo de EcheqAceptación de Echeq en el bancoRecibimiento de cheques de tercerosEnvío virtual de cheques al bancoPagos impositivosPagos de sueldosPagos de serviciosPagos a proveedoresArmado de Cash FlowTrato con bancosReporte de saldos bancarios a alta dirección
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