Directo de la empresahace 1 día
Counterparty Credit Risk Analyst
J.P. Morgan
Buenos Aires, Buenos AiresPresencial · Tiempo completo
Semi Senior3+ años
Este aviso fue publicado originalmente en inglés, así que es probable que necesites inglés para este puesto. La descripción puede estar traducida automáticamente al español; ante la duda, revisá el aviso original con el botón de postularte.
J.P. Morgan busca un Analista de Riesgo Crediticio de Contraparte en Buenos Aires para mejorar metodologías de stress testing, desarrollar herramientas analíticas y dar soporte a decisiones de riesgo. Se requiere experiencia en gestión de riesgos y Python.
Por qué aplicar
Si te apasiona el análisis cuantitativo y la gestión de riesgos en mercados financieros dinámicos, este puesto en J.P. Morgan es para vos. Podrás desarrollar herramientas y metodologías innovadoras, trabajando de cerca con equipos de riesgo y tecnología. Ideal para quienes buscan desafíos complejos y crecimiento profesional.
Descripción del puesto
Únete a nuestro equipo de Counterparty Credit Risk y ayuda a definir cómo medimos y gestionamos el riesgo en mercados financieros dinámicos. Mejorarás metodologías de stress testing y escenarios, desarrollarás herramientas analíticas y entregarás insights que apoyen sólidas decisiones de riesgo. Este rol combina resolución de problemas cuantitativos, ingeniería de datos y una estrecha colaboración con stakeholders de riesgo, tecnología y negocio. Si eres curioso, práctico y te motivan los desafíos complejos, nos gustaría saber de ti. Resumen del puesto Como Analista de Counterparty Credit Risk en Counterparty Credit Risk Methodology and Stress Testing, diseñarás y mejorarás frameworks de stress testing, construirás analíticas cuantitativas y automatizarás procesos de riesgo para fortalecer la transparencia, los controles y la toma de decisiones. Responsabilidades del puesto - Diseñar, mejorar y mantener metodologías de stress testing de counterparty credit risk, frameworks de escenarios y documentación de soporte. - Realizar análisis de sensibilidad, backtesting y revisiones de escenarios para evaluar vulnerabilidades de portafolio y validar el rendimiento de la metodología. - Analizar exposiciones de contrapartes y drivers de concentración utilizando modelos cuantitativos, frameworks de gestión de riesgo y métricas de riesgo relevantes. - Desarrollar soluciones de analítica y automatización basadas en Python que mejoren la eficiencia, el control y la calidad de los datos en flujos de trabajo de stress testing y monitoreo. - Mejorar la transparencia del monitoreo de riesgo a través de métricas explicables, reportes listos para gobernanza y procesos bien controlados. - Colaborar con stakeholders de Riesgo, Investigación Cuantitativa, Tecnología, Crédito y Negocio para entregar insights analíticos y mejoras de procesos. - Apoyar la entrega de aplicaciones prácticas de inteligencia artificial y large language models para monitoreo de riesgo, automatización de flujos de trabajo y reportes de gestión. - Preparar materiales listos para reguladores y auditorías, incluyendo papers de metodología, evidencia de testing y artefactos de gobernanza. Calificaciones, capacidades y habilidades requeridas - Título de Grado o Maestría en Matemáticas, Estadística, Ingeniería Financiera, Física, Ingeniería, Finanzas, Economía o una disciplina cuantitativa relacionada. - 3 años de experiencia en gestión de riesgo, analítica cuantitativa, stress testing o un área relacionada dentro de servicios financieros. - Dominio de Python y experiencia en la construcción de analíticas, automatización y soluciones basadas en datos. - Comprensión de mercados financieros y conceptos centrales de gestión de riesgo. - Experiencia con stress testing, análisis de escenarios, metodologías de riesgo cuantitativo o prácticas de validación de modelos. - Experiencia creando visualizaciones claras y efectivas utilizando herramientas como Tableau o Power BI. - Conocimiento de conceptos de inteligencia artificial y large language models y aplicaciones prácticas en analítica o gestión de riesgo. - Sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas con atención al detalle y un enfoque orientado al control. - Fuertes habilidades de comunicación escrita y verbal, incluyendo la capacidad de explicar temas complejos a audiencias técnicas y no técnicas. - Capacidad para gestionar múltiples prioridades y entregar resultados de alta calidad en un entorno de ritmo rápido. Calificaciones, capacidades y habilidades preferidas - Certificación profesional Financial Risk Manager (FRM), Chartered Financial Analyst (CFA) o equivalente. - Experiencia en counterparty credit risk, incluyendo derivados, futuros y opciones, o transacciones de financiamiento de valores. - Experiencia trabajando con grandes conjuntos de datos y plataformas de datos modernas. - Experiencia con plataformas cloud y herramientas analíticas escalables. - Experiencia escribiendo documentación de metodología y apoyando revisiones de auditoría, regulatorias o de gobernanza. - Experiencia mejorando procesos de extremo a extremo a través del diseño de controles y la automatización. - Dominio avanzado de Tableau o Power BI, incluyendo diseño de dashboards y consideraciones de gobernanza. J.P. Morgan es un líder global en servicios financieros, que brinda asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, individuos adinerados e inversores institucionales más prominentes del mundo. Nuestro enfoque de "primera clase en un negocio de primera clase" para servir a los clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir alianzas confiables y a largo plazo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales. Reconocemos que nuestra gente es nuestra fortaleza y los diversos talentos que aportan a nuestra fuerza laboral global están directamente vinculados a nuestro éxito. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valoramos mucho la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos por ningún atributo protegido, incluyendo raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil o de veterano, embarazo o discapacidad, o cualquier otra base protegida por la ley aplicable. También hacemos adaptaciones razonables para las prácticas y creencias religiosas de los solicitantes y empleados, así como para las necesidades de salud mental o discapacidad física. Visita nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo solicitar una adaptación.
Responsabilidades
- Diseñar, mejorar y mantener metodologías de stress testing de riesgo crediticio de contraparte, marcos de escenarios y documentación de soporte.
- Realizar análisis de sensibilidad, backtesting y revisiones de escenarios para evaluar vulnerabilidades de cartera y el rendimiento de la metodología.
- Analizar exposiciones de contraparte y motores de concentración utilizando modelos cuantitativos, marcos de gestión de riesgos y métricas de riesgo relevantes.
- Desarrollar análisis y soluciones de automatización basados en Python que mejoren la eficiencia, el control y la calidad de los datos en flujos de trabajo de monitoreo y stress testing.
- Mejorar la transparencia del monitoreo de riesgos a través de métricas explicables, informes listos para gobernanza y procesos bien controlados.
- Asociarse con partes interesadas en Riesgos, Investigación Cuantitativa, Tecnología, Crédito y Negocios para ofrecer información analítica y mejoras de procesos.
- Apoyar la entrega de aplicaciones prácticas de inteligencia artificial y modelos de lenguaje grandes para el monitoreo de riesgos, la automatización de flujos de trabajo y la generación de informes de gestión.
- Preparar materiales listos para reguladores y auditores, incluidos documentos de metodología, evidencia de pruebas y artefactos de gobernanza.
Habilidades
Gestión de riesgosAnálisis cuantitativoStress testingValidación de modelosAnálisis de sensibilidadBacktestingAnálisis de exposicionesAnálisis de concentraciónMétricas de riesgoVisualización de datosResolución de problemasAtención al detalleEnfoque en controlComunicación escrita y verbalGestión de prioridadesCuriosidadProactividadMotivación por desafíos complejosCapacidad para explicar temas complejos a audiencias técnicas y no técnicas
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