bumeranhace 1 día
Analista de Tesorería
Ceta Capital Humano
Moreno, Buenos AiresPresencial · Tiempo completo
Semi Senior
Importante empresa manufacturera busca Analista de Tesorería para gestionar liquidez, relaciones bancarias y pagos. Se requiere experiencia previa y manejo avanzado de Excel.
Descripción del puesto
Desde Ceta Capital Humano nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para incorporarse a una importante empresa argentina dedicada a la manufactura industrial, ubicada en Zona Oeste del Gran Buenos Aires. Si contás con experiencia en el área de Tesorería y buscás desarrollarte en una compañía sólida y en constante crecimiento, ¡esta oportunidad es para vos! Principales responsabilidades: - Gestionar la liquidez diaria de la compañía. - Mantener la relación operativa con entidades bancarias. - Administrar la caja chica. - Cargar transferencias mediante plataformas de Office Banking. - Gestionar eCheqs (emisión, aceptación y endoso). - Realizar pagos de préstamos, impuestos y servicios. - Registrar pagos y ventas de documentos en el sistema de gestión. - Elaborar el cash flow proyectado semanal y mensual. - Optimizar el descuento de valores en bancos y mercado financiero. - Analizar alternativas de financiamiento. - Realizar el seguimiento de la cartera de cheques. - Elaborar reportes semanales de pagos. Reporta a: Jefe de Administración y Finanzas. Requisitos: - Estudiante avanzado o graduado/a de las carreras de Licenciatura en Administración, Contador Público, Economía o afines. - Experiencia previa en posiciones similares. - Manejo avanzado de Microsoft Excel. - Familiaridad con herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al trabajo. - Residir en Zona Oeste del GBA o zonas aledañas. Competencias valoradas: - Dinamismo y proactividad. - Responsabilidad y compromiso. - Capacidad de planificación y organización. - Buen manejo de situaciones y resolución de problemas. - Trabajo en equipo. - Integridad y confiabilidad. - Flexibilidad y capacidad de adaptación. Jornada laboral: - Lunes a viernes de 08 a 17hs. - Modalidad: Presencial. - Zona de trabajo: Zona Oeste del Gran Buenos Aires. La empresa ofrece: - Contratación directa con la compañía. - Remuneración acorde a la posición (a convenir). - Cobertura de medicina prepaga para el/la titular. - Descuentos en productos de la empresa. - Espacios equipados para almuerzo y descanso. Si te interesa formar parte de una empresa consolidada y con excelentes oportunidades de desarrollo, esperamos tu postulación.
Responsabilidades
- Gestionar la liquidez diaria de la compañía.
- Mantener la relación operativa con entidades bancarias.
- Administrar la caja chica.
- Cargar transferencias mediante plataformas de Office Banking.
- Gestionar eCheqs (emisión, aceptación y endoso).
- Realizar pagos de préstamos, impuestos y servicios.
- Registrar pagos y ventas de documentos en el sistema de gestión.
- Elaborar el cash flow proyectado semanal y mensual.
- Optimizar el descuento de valores en bancos y mercado financiero.
- Analizar alternativas de financiamiento.
- Realizar el seguimiento de la cartera de cheques.
- Elaborar reportes semanales de pagos.
Habilidades
Gestión de liquidezRelación con bancosAdministración de caja chicaGestión de eCheqsAnálisis de financiamientoSeguimiento de cartera de chequesDinamismoProactividadResponsabilidadCompromisoPlanificaciónOrganizaciónResolución de problemasTrabajo en equipoIntegridadConfiabilidadFlexibilidadAdaptación
Beneficios
- Medicina prepaga
- Descuentos en productos de la empresa
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