Importante empresa en Flores, CABA, busca Analista de Tesorería para gestionar flujos de efectivo, cobranzas, pagos y operaciones bancarias. Se requiere experiencia en tesorería y manejo de plataformas bancarias.
Si tenés experiencia en tesorería y te gusta la gestión de flujos de efectivo, este puesto en Flores te puede interesar. Es una buena oportunidad para una empresa importante que busca alguien proactivo para controlar y gestionar las finanzas.
Desde ADN-RECURSOS HUMANOS nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE TESORERÍA para importante empresa en zona de Flores, CABA. Días laborales de lunes a viernes de 9 a 18 hs, presencial. Objetivo del puesto: Asegurar la correcta gestión y control de los flujos de efectivo de la compañía, garantizando la registración oportuna de las operaciones, la disponibilidad de fondos y el cumplimiento de las obligaciones financieras, contribuyendo a la toma de decisiones mediante información confiable y actualizada. Principales responsabilidades: - Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas. - Registro en sistema de cobranzas y pagos. - Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria. - Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones. - Actualización y seguimiento semanal del cashflow. - Proyección y priorización diaria de cobros y pagos. - Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs). - Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias. - Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas. - Autorización de compras spot con tarjeta corporativa. - Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos. - Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito. - Contacto con clientes para gestión de cobranzas. - Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos. - Coordinación logística vinculada al manejo de valores. Requisitos: Conocimientos excluyentes: - Manejo de tesorería (cobranzas, pagos y flujo de fondos). - Manejo de efectivo físico (arqueos, control y custodia). - Operación de plataformas bancarias (transferencias, e-cheqs, pagos). - Gestión de cuentas corrientes (aplicación de pagos, seguimiento de deudas). Conocimientos deseables: - Excel intermedio/avanzado. - Registración contable básica. Educación: Terciaria o universitaria en Administración, Contador Público, Economía o afines (no excluyente).