Bumeranhace 12 días
Analista de Tesoreria
Alianza Estrategica
Escobar, Buenos AiresPresencial · Tiempo completo
Semi Senior2+ años
Importante empresa en Zona Norte busca Analista de Tesorería Semi Sr./Sr. para gestionar pagos a proveedores, cash flow, conciliaciones y operaciones bancarias. Se requiere experiencia en Tesorería, manejo de Excel avanzado y conocimiento de ERPs.
Por qué aplicar
Si tenés experiencia en tesorería y querés gestionar pagos a proveedores y el cash flow de una importante empresa en Zona Norte, esta es tu oportunidad. Ideal para quienes buscan un rol clave en el área financiera y un entorno de trabajo presencial en Escobar.
Descripción del puesto
Somos una consultora especializada en Recursos Humanos, orientada a potenciar el talento y contribuir al crecimiento sostenible de las organizaciones. Acompañamos a nuestros clientes a través de procesos de selección y gestión de personas diseñados a medida, basados en un análisis profundo de cada necesidad y en la implementación de soluciones estratégicas que generen resultados concretos. Entendemos que las personas son el principal diferencial de toda organización. Por eso, trabajamos conectando oportunidades con talento, promoviendo el desarrollo profesional y el fortalecimiento organizacional en cada proceso. Desde Alianza Estratégica queremos ayudarte a dar el próximo paso en tu carrera profesional. Hoy, estamos buscando un/a Analista Semi Sr. / Sr. de Tesorería, con foco en Proveedores, para incorporarse a una importante empresa ubicada en Zona Norte. Misión del Puesto Gestionar de manera integral los procesos de tesorería y pagos a proveedores, asegurando el correcto control y disponibilidad de fondos, la programación de pagos, las conciliaciones y el seguimiento de las operaciones bancarias y financieras de la compañía. Principales responsabilidades - Armar y actualizar el cash flow diario y semanal, contemplando información real y proyectada. - Gestionar el pago de impuestos y servicios. - Programar y controlar pagos de acuerdo con la disponibilidad de fondos. - Gestionar integralmente los pagos a proveedores locales y del exterior. - Coordinar órdenes de pago y realizar el seguimiento de vencimientos. - Atender consultas y reclamos de proveedores. - Realizar conciliaciones de cuentas corrientes con proveedores. - Ejecutar conciliaciones bancarias y contables, tanto en pesos como en moneda extranjera. - Controlar y conciliar cupones de tarjetas. - Registrar operaciones en el sistema de gestión de la compañía (SAP / ERP). - Mantener relación con bancos y entidades financieras. - Realizar el seguimiento de inversiones de corto plazo. - Elaborar reportes de tesorería para la Dirección. Requisitos y habilidades - Graduado/a o estudiante avanzado/a de Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas o carreras afines. - Entre 2 y 4 años de experiencia en posiciones de Tesorería, con manejo de proveedores. (Excluyente) - Experiencia en gestión de pagos y conciliaciones. - Manejo avanzado de Microsoft Excel. (Excluyente) - Conocimiento de sistemas ERP financieros, como SAP, Tango, Oracle o similares. - Se valorará experiencia en empresas con operación multisociedad. Competencias valoradas - Perfil analítico, organizado y metódico. - Capacidad de planificación y seguimiento. - Orientación al detalle y precisión en el manejo de información financiera. - Proactividad y autonomía. - Buenas habilidades de comunicación y orientación al cliente interno y externo. - Capacidad para trabajar con vencimientos y prioridades. Ofrecemos - Incorporación a una importante empresa. - Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional. - Participación en procesos financieros y de tesorería de relevancia para la compañía. - Buenas condiciones de contratación. Condiciones de trabajo - Modalidad: Presencial. - Jornada: Lunes a viernes, full time. - Zona: Zona Norte, GBA. - Se considerarán especialmente perfiles que residan en Zona Norte y zonas cercanas. (EXCLUYENTE) Si contás con experiencia en Tesorería y gestión de proveedores y querés sumarte a un nuevo desafío profesional, enviá tu CV. ¡Te esperamos!
Responsabilidades
- Gestionar de manera integral los procesos de tesorería y pagos a proveedores
- Armar y actualizar el cash flow diario y semanal
- Gestionar el pago de impuestos y servicios
- Programar y controlar pagos de acuerdo con la disponibilidad de fondos
- Gestionar integralmente los pagos a proveedores locales y del exterior
- Coordinar órdenes de pago y realizar el seguimiento de vencimientos
- Atender consultas y reclamos de proveedores
- Realizar conciliaciones de cuentas corrientes con proveedores
- Ejecutar conciliaciones bancarias y contables
- Controlar y conciliar cupones de tarjetas
- Registrar operaciones en el sistema de gestión de la compañía
- Mantener relación con bancos y entidades financieras
- Realizar el seguimiento de inversiones de corto plazo
- Elaborar reportes de tesorería para la Dirección
Habilidades
Manejo de proveedoresGestión de pagosConciliacionesAtención a proveedoresRelación con bancosSeguimiento de inversionesPerfil analíticoOrganizadoMetódicoCapacidad de planificaciónCapacidad de seguimientoOrientación al detallePrecisiónProactividadAutonomíaBuenas habilidades de comunicaciónOrientación al cliente interno y externoCapacidad para trabajar con vencimientos y prioridades
Beneficios
- Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional
- Participación en procesos financieros y de tesorería de relevancia para la compañía
- Buenas condiciones de contratación
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