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Responsable de transacciones financieras - Cash flow.
Deporsur S.A.S.
Vicente López, Buenos AiresPresencial · Tiempo completo
Senior
Empresa de retail internacional busca un Responsable de Transacciones Financieras para liderar el área de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y conciliación de cobros, asegurando la liquidez de la compañía mediante proyecciones de flujo de caja y gestión de pagos.
Por qué aplicar
Si buscás liderar un área clave de finanzas en una empresa de retail internacional en plena expansión por Latinoamérica, este puesto es para vos. Podrás optimizar procesos de cuentas por pagar, cobrar y conciliación, asegurando la liquidez de la compañía.
Descripción del puesto
En Grupo One desarrollamos y representamos un portafolio de marcas internacionales de primer nivel, creando experiencias únicas para nuestros clientes. Tenemos décadas de experiencia en el aterrizaje de marcas internacionales reconocidas en América Latina y en el desarrollo de centros comerciales líderes. Ya estamos presentes en Uruguay, Argentina y Paraguay, y tenemos planes sólidos de expansión inmediata a otros países de la región como Perú y Ecuador. En Argentina contamos con un portafolio de marcas globales como Decathlon, Kiabi y Bestseller. A través de la innovación, el desarrollo y la gestión, buscamos elevar continuamente nuestras marcas al próximo nivel y queremos que vos seas parte. ¿Te sumas? En Grupo One nos encontramos en búsqueda de un Responsable de Transacciones Financieras para sumarse al equipo de Finanzas Argentina. Buscamos un perfil con marcado liderazgo, sólida capacidad analítica y una excelente atención al detalle para coordinar y optimizar el área administrativa-contable de la compañía. Misión del cargo: Liderar y optimizar el ciclo operativo de cuentas por pagar (proveedores), cuentas por cobrar (clientes) y la conciliación de cobros masivos mediante tarjetas de crédito/débito de consumidores finales. Garantizar la liquidez de la compañía mediante la proyección precisa del flujo de caja a corto, mediano y largo plazo. Asegurar la ejecución eficiente y oportuna del proceso de pagos local y del exterior. Tendrá a su cargo la responsabilidad de liderar y coordinar un equipo de analistas. Principales Responsabilidades: Gestión de Operaciones de AP, AR y Medios de Pago: - Supervisar la recepción, validación e imputación de facturas de proveedores (AP). - Gestionar la cobranza y el análisis de cuentas corrientes de clientes (AR). - Controlar las pasarelas de pago y adquirentes (Mercado Pago, Stripe, Prisma, etc.). - Conciliar las liquidaciones de tarjetas de crédito contra las ventas reales del negocio. - Identificar y reclamar contracargos, rechazos o comisiones mal aplicadas por las tarjetas. - Liderar el equipo operativo a cargo de las tareas de facturación y registración. - Emitir reportes periódicos de antigüedad de deuda y estado de recaudación. Gestión de Cash Flow y Pagos: - Elaborar proyecciones de Cash Flow diarias, semanales y mensuales de corto y largo plazo. - Analizar desvíos entre el flujo de caja proyectado y el real, implementando mejoras operativas. - Controlar los saldos bancarios consolidados para asegurar la disponibilidad de fondos. - Programar el calendario de pagos a proveedores, servicios, sueldos e impuestos. - Preparar las transferencias y auditar los pagos procesados por los analistas en plataformas bancarias. - Armar legajos de Pagos al Exterior garantizando su ejecución en tiempo y forma. - Negociar condiciones operativas, líneas de crédito y tasas con entidades financieras. - Identificar excedentes o faltantes de caja para proponer colocaciones o financiamiento a gerencia. Lugar: Vicente López, GBA Jornada: Full-time Modalidad: Presencial Si consideras que reunís los requisitos para el puesto y te gustan los desafíos, no lo dudes… ¡Postulate! Requisitos: Formación: Licenciado en Administración, Economía, o afines. Otros conocimientos: - SAP (FI/CO) – altamente valorado. - Armado y Monitoreo de Cash Flow. - Administración y Conciliación de varias Cuentas Bancarias. - Conciliaciones contables de mediana y alta complejidad. - Manejo de Procesos de Pagos Locales y del Exterior. - Relación con Bancos y conocimiento de normativas del BCRA. - Control y análisis de Proyecciones. Herramientas: - Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, búsquedas, macros básicas). - Power BI (preferentemente) y herramientas de análisis de datos. - Manejo de sistemas ERP (SAP, Oracle, o similares).
Responsabilidades
- Supervisar la recepción, validación e imputación de facturas de proveedores (AP).
- Gestionar la cobranza y el análisis de cuentas corrientes de clientes (AR).
- Controlar las pasarelas de pago y adquirentes.
- Conciliar las liquidaciones de tarjetas de crédito contra las ventas reales del negocio.
- Identificar y reclamar contracargos, rechazos o comisiones mal aplicadas por las tarjetas.
- Liderar el equipo operativo a cargo de las tareas de facturación y registración.
- Emitir reportes periódicos de antigüedad de deuda y estado de recaudación.
- Elaborar proyecciones de Cash Flow diarias, semanales y mensuales de corto y largo plazo.
- Analizar desvíos entre el flujo de caja proyectado y el real, implementando mejoras operativas.
- Controlar los saldos bancarios consolidados para asegurar la disponibilidad de fondos.
- Programar el calendario de pagos a proveedores, servicios, sueldos e impuestos.
- Preparar las transferencias y auditar los pagos procesados por los analistas en plataformas bancarias.
- Armar legajos de Pagos al Exterior garantizando su ejecución en tiempo y forma.
- Negociar condiciones operativas, líneas de crédito y tasas con entidades financieras.
- Identificar excedentes o faltantes de caja para proponer colocaciones o financiamiento a la gerencia.
Habilidades
LiderazgoCapacidad analíticaAtención al detalleGestión de Cuentas por PagarGestión de Cuentas por CobrarConciliación de cobrosProyección de flujo de cajaGestión de pagos locales e internacionalesRelación con bancosNormativas del BCRALiderazgoAtención al detalle
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