Analista de cobranzas
ConfidencialSan Martín
Presencial
hace 3 días
A convenirZonaJobs
Empresa Sandvik busca un Analista de Cuentas por Cobrar en Buenos Aires para conciliar diferencias, realizar seguimiento de deudores, ingresar cobranzas, elaborar reportes y gestionar líneas de crédito.
Si te gusta el mundo de las finanzas y querés desarrollarte en una empresa multinacional como Sandvik, este puesto de Analista de Cuentas por Cobrar es para vos. Vas a poder aplicar tus habilidades en conciliación y seguimiento de deudores, contribuyendo a la gestión financiera.
Conocer los aspectos e impactos ambientales, así como los peligros y riesgos asociados a su trabajo y área en la que se desempeña, actuando permanentemente en forma segura, fomentando el cuidado personal y el de sus compañeros de trabajo. - Cumplir con los procedimientos y estándares del Sistema de Gestión Ambiental y con los procedimientos y estándares del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. - Analizar las cuentas corrientes de los clientes con el fin de detectar y conciliar todo tipo de diferencias y partidas (facturas, notas de crédito, órdenes de pago). - Realizar el seguimiento oportuno de los clientes deudores, vía telefónica, correo electrónico y/o reuniones, con el objetivo de garantizar la recuperación de los fondos. - Ingresar las cobranzas y generar los recibos correspondientes, con la finalidad de mantener los saldos de los clientes actualizados, sirviendo como base para la toma de decisiones. - Asesorar al cliente sobre su situación y brindarle el soporte necesario para agilizar el cobro de las facturas pendientes. - Revisar diariamente los extractos bancarios, con el objetivo de identificar las acreditaciones de pagos no identificados por parte de los clientes. - Elaborar y enviar los estados de cuenta a los clientes deudores. - Realizar diariamente la apertura y el cierre de caja. - Involucrar e informar oportunamente a los responsables de cuenta de cualquier riesgo de cobranza que exista por parte del cliente bajo su responsabilidad. - Verificar que no existan diferencias cambiarias significativas en los tipos de cambio de los pagos de los clientes; en caso de detectar un tipo de cambio diferente al del día o al pactado, generar la corrección correspondiente. - Brindar asistencia a los auditores externos. - Creación y validación de información financiera para el alta de nuevos o reactivación de clientes antiguos. - Validar las líneas de créditos de los clientes. Gestionar autorización de sobregiros en los casos que fueren necesarios y/o suspensión de la línea de crédito de los clientes. - Generación de reportes (semanal, quincenal y mensual) de las tablas de cuentas por cobrar con sus comentarios y seguimientos correspondientes. - Realizar la previsión de deudores incobrables. - Participar como test owner de controles internos. - Realizar la búsqueda de documentación y carga para el armado de cartas para pagos de proveedores intragroup y del exterior. - Cumplimiento del plan de entrenamientos mandatorios (Código de Conducta, ABC, Competition Law) y su correcta actualización según corresponda.