Tesorero Junior para Empresa

Actualización de saldos de inicio de bancos, cámara del día y débitos en cuenta, en la posición financiera diaria.

Información por e-mail a Compras, Contabilidad y Pago a Proveedores de débitos de facturas y servicios.

Información por e-mail a Impuestos y Contabilidad de planes de pagos debitados en cuentas.

Actualización de novedades en posición financiera (pagos, cobros, otros egresos, inversiones, depósito de cheques).

Informe de cobranzas a grupo de Administración de Ventas (transferencias, e-cheqs y cheques físicos).

Actualización de cheques recibidos en planilla de Cheques en cartera.

Registro de Órdenes de Pago en base a las facturas cargadas en sistema la semana anterior, realizando las retenciones impositivas correspondientes.

Movimientos de Tesorería (asientos en subsistema) por egresos e ingresos.

Carga de movimientos en bancos para firma, alojando la documentación respaldatoria en la red de archivos compartido.

Precontrol de retenciones generadas en los pagos.

Envío de comprobantes por correo al proveedor o al sector que haya solicitado el pago, según corresponda.

Actualización de cheques emitidos.

Lugar de trabajo

Florida, Provincia de Buenos Aires (Vicente López).

Horario

Lunes a viernes de 9 a 18 h.

Modalidad

Híbrida.

Requisitos

• Ser analítico/a, proactivo/a, organizado/a, con la cualidad de mantener la confidencialidad, que pueda trabajar en equipo y con conocimientos de Contabilidad y Finanzas.
• Estudiantes intermedios en la carrera de Administración de Empresas, Contador o Economía.
• Se valora experiencia en Tesorería/Pago a proveedores de empresas del sector Construcción.
• Se valora conocimientos previos de Excel, Microsoft Teams y Outlook.
• Tener conocimiento de macros, manejo de base de datos e instrumentos de inversión es un plus.