Analista Generalista de Tesorería Jr/Ssr
Empresa de RRHH busca Analista Generalista de Tesorería Jr/Ssr para puesto 100% presencial en Flores, CABA, con jornada de Lunes a viernes de 9 a 18 hs. Se requiere experiencia en gestión de efectivo, cobranzas, pagos, flujo de fondos y plataformas bancarias.
Si buscás un rol clave en tesorería donde puedas gestionar todo el ciclo de pagos y cobranzas, este puesto es para vos. Ideal para quienes disfrutan del manejo de efectivo y plataformas bancarias en un entorno presencial en CABA.
Descripción del puesto
Modalidad y condiciones de trabajo Modalidad: 100% Presencial Ubicación: Flores, CABA Jornada: Lunes a viernes de 9 a 18 hs Elementos de trabajo: Se otorga computadora y celular corporativo Principales responsabilidades - Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas. - Registro en sistema de cobranzas y pagos. - Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria. - Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones. - Actualización y seguimiento semanal del cashflow. - Proyección y priorización diaria de cobros y pagos. - Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs). - Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias. - Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas. - Autorización de compras spot con tarjeta corporativa. - Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos. - Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito. - Contacto con clientes para gestión de cobranzas. - Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos. - Coordinación logística vinculada al manejo de valores. Requisitos Conocimientos excluyentes: - Manejo de tesorería (cobranzas, pagos y flujo de fondos). - Manejo de efectivo físico (arqueos, control y custodia). - Operación de plataformas bancarias (transferencias, e-cheqs, pagos). - Gestión de cuentas corrientes (aplicación de pagos, seguimiento de deudas). Conocimientos deseables: - Excel intermedio/avanzado. - Registración contable básica.
Responsabilidades
- Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas.
- Registro en sistema de cobranzas y pagos.
- Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria.
- Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones.
- Actualización y seguimiento semanal del cashflow.
- Proyección y priorización diaria de cobros y pagos.
- Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs).
- Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias.
- Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas.
- Autorización de compras spot con tarjeta corporativa.
Skills requeridas
Beneficios
- Computadora corporativa
- Celular corporativo