Analista de Tesorería
Empresa del sector portuario busca Analista de Tesorería con experiencia previa y manejo avanzado de Excel para gestionar operaciones de comercio exterior, pagos, inversiones y flujo de fondos.
Si tenés experiencia en tesorería y te manejás bien con Excel, esta es tu oportunidad para sumarte a un grupo importante del sector portuario. Podrás gestionar operaciones clave y trabajar en CABA de forma presencial.
Descripción del puesto
Grupo DEFIBA se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para incorporarse a su equipo de Administración y Finanzas. Principales responsabilidades: - Gestionar documentación vinculada con operaciones de comercio exterior y su tramitación bancaria. - Ejecutar la etapa final de órdenes de pago definidas por el área de Cuentas a Pagar, seleccionando el medio de pago correspondiente. - Confeccionar y emitir cheques físicos y electrónicos. - Cargar operaciones y administrar plataformas bancarias. - Realizar el seguimiento y control de acreditaciones bancarias y cheques recibidos, informando al área de Cuentas a Cobrar para su registración. - Monitorear cheques emitidos y controlar vencimientos. - Gestionar cheques en cartera, preparar depósitos diarios y confeccionar boletas de depósito. - Efectuar controles diarios de caja. - Gestionar el pago de impuestos en término. - Ejecutar operaciones de inversión de fondos. - Mantener contacto permanente con oficiales de cuenta de entidades bancarias. - Elaborar y actualizar informes de flujo de fondos (Cash Flow). Requisitos: - Experiencia previa en posiciones de Tesorería, Finanzas o áreas afines. - Manejo avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel. - Conocimientos contables y financieros. - Experiencia en el uso de plataformas bancarias. - Conocimientos en administración y manejo de valores. - Conocimientos y experiencia en operatoria de comercio exterior. Competencias valoradas: - Organización y planificación. - Atención al detalle. - Capacidad analítica. - Proactividad y autonomía. - Buenas habilidades de comunicación y relacionamiento con entidades bancarias. - Orientación a resultados.
Responsabilidades
- Gestionar documentación vinculada con operaciones de comercio exterior y su tramitación bancaria.
- Ejecutar la etapa final de órdenes de pago definidas por el área de Cuentas a Pagar, seleccionando el medio de pago correspondiente.
- Confeccionar y emitir cheques físicos y electrónicos.
- Cargar operaciones y administrar plataformas bancarias.
- Realizar el seguimiento y control de acreditaciones bancarias y cheques recibidos, informando al área de Cuentas a Cobrar para su registración.
- Monitorear cheques emitidos y controlar vencimientos.
- Gestionar cheques en cartera, preparar depósitos diarios y confeccionar boletas de depósito.
- Efectuar controles diarios de caja.
- Gestionar el pago de impuestos en término.
- Ejecutar operaciones de inversión de fondos.
- Mantener contacto permanente con oficiales de cuenta de entidades bancarias.
- Elaborar y actualizar informes de flujo de fondos (Cash Flow).