Analista de Tesorería
Importante empresa en Flores, CABA, busca un Analista de Tesorería con al menos 2 años de experiencia para gestionar cobranzas, pagos, flujo de fondos y operaciones bancarias. Se valora formación terciaria/universitaria y Excel avanzado.
Si tenés experiencia en tesorería y querés gestionar el flujo de fondos de una empresa importante en Flores, esta es tu oportunidad. Ideal para quienes buscan un rol presencial con responsabilidades clave en el área financiera.
Descripción del puesto
Estamos en la búsqueda de Analista de Tesorería para Importante Empresa en Flores, CABA. Principales responsabilidades: - Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas. - Registro en sistema de cobranzas y pagos. - Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria. - Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones. - Actualización y seguimiento semanal del cashflow. - Proyección y priorización diaria de cobros y pagos. - Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs). - Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias. - Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas. - Autorización de compras spot con tarjeta corporativa. - Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos. - Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito. - Contacto con clientes para gestión de cobranzas. - Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos. - Coordinación logística vinculada al manejo de valores. Conocimientos excluyentes: - Manejo de tesorería (cobranzas, pagos y flujo de fondos). - Manejo de efectivo físico (arqueos, control y custodia). - Operación de plataformas bancarias (transferencias, e-cheqs, pagos). - Gestión de cuentas corrientes (aplicación de pagos, seguimiento de deudas). Conocimientos deseables: - Excel intermedio/avanzado. Perfil requerido: - Formación: Terciaria o universitaria en Administración, Contador Público, Economía o afines (no excluyente). - Horario: Lunes a viernes de 9 a 18 hs.
Responsabilidades
- Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas.
- Registro en sistema de cobranzas y pagos.
- Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria.
- Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones.
- Actualización y seguimiento semanal del cashflow.
- Proyección y priorización diaria de cobros y pagos.
- Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs).
- Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias.
- Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas.
- Autorización de compras spot con tarjeta corporativa.
- Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos.
- Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito.
- Contacto con clientes para gestión de cobranzas.
- Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos.
- Coordinación logística vinculada al manejo de valores.
Skills requeridas
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