Analista de Tesorería
Buscamos un Analista de Tesorería para importante empresa en zona de Flores CABA. El objetivo del puesto es asegurar la correcta gestión y control de los flujos de efectivo de la compañía.
Atractivo para profesionales con experiencia en gestión de tesorería, ofrece un desafío en una empresa importante en CABA.
Descripción del puesto
Desde ADN-RECURSOS HUMANOS nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Tesorería para importante empresa en zona de Flores, CABA. Días laborales de lunes a viernes de 9 a 18 hs, presencial. Objetivo del puesto: Asegurar la correcta gestión y control de los flujos de efectivo de la compañía, garantizando la registración oportuna de las operaciones, la disponibilidad de fondos y el cumplimiento de las obligaciones financieras, contribuyendo a la toma de decisiones mediante información confiable y actualizada. Principales responsabilidades: - Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas. - Registro en sistema de cobranzas y pagos. - Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria. - Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones. - Actualización y seguimiento semanal del cash flow. - Proyección y priorización diaria de cobros y pagos. - Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs). - Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias. - Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas. - Autorización de compras spot con tarjeta corporativa. - Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos. - Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito. - Contacto con clientes para gestión de cobranzas. - Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos. - Coordinación logística vinculada al manejo de valores. Requisitos: Conocimientos excluyentes: - Manejo de tesorería (cobranzas, pagos y flujo de fondos). - Manejo de efectivo físico (arqueos, control y custodia). - Operación de plataformas bancarias (transferencias, e-cheqs, pagos). - Gestión de cuentas corrientes (aplicación de pagos, seguimiento de deudas). Conocimientos deseables: - Excel intermedio/avanzado. - Registración contable básica. Educación: Terciaria o universitaria en Administración, Contador Público, Economía o afines (no excluyente).
Responsabilidades
- Gestión integral del efectivo
- Registro en sistema de cobranzas y pagos
- Emisión, firma y archivo de órdenes de pago
- Administración de fondos fijos
- Actualización y seguimiento semanal del cashflow
- Proyección y priorización diaria de cobros y pagos
- Autorización de pagos bancarios
- Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias
- Gestión de pagos no recurrentes
- Autorización de compras spot con tarjeta corporativa
- Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos
- Gestión de cuentas corrientes
- Contacto con clientes para gestión de cobranzas
- Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos
- Coordinación logística vinculada al manejo de valores