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computrabajohace 9 días

Responsable de Tesorería

Importante empresa del sectorMar Del Plata, Buenos AiresPresencial · Tiempo completo
Gerencial3+ años

Se busca un Responsable de Tesorería para administrar y controlar los recursos financieros de una compañía, gestionando ingresos, egresos, pagos y controles internos, además de supervisar a una persona a cargo.

Descripción del puesto

Misión del Puesto
Administrar y controlar los recursos financieros de la compañía, asegurando la correcta gestión de ingresos y egresos, el cumplimiento del circuito de pagos y la aplicación de controles internos, garantizando orden, previsibilidad y resguardo de los fondos.

Responsabilidades Principales
• Supervisar y controlar la correcta imputación de cobranzas.
• Realizar conciliaciones de caja.
• Detectar y gestionar desvíos o inconsistencias.
• Planificar y ejecutar pagos a proveedores y obligaciones.
• Verificar documentación respaldatoria previa a cada pago.
• Administrar prioridades según flujo de fondos.
• Asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos financieros.
• Implementar controles para minimizar riesgos operativos y financieros.
• Proponer mejoras en los procesos.
• Gestionar el flujo de caja diario y proyectado.
• Optimizar el uso de recursos financieros.
• Coordinar con bancos y entidades financieras.
• Documentar y actualizar procesos del área.
• Asegurar su correcta aplicación en la operatoria diaria.
• Coordinar y supervisar a la persona a cargo.
• Asignar tareas y hacer seguimiento.

Formación
• Contador/a Público, Lic. en Administración o carreras afines (no
excluyente).

Requisitos:
• Mínimo 3 años en posiciones similares.
• Manejo de sistemas de gestión y Excel intermedio/avanzado.
• Manejo de indicadores.

Responsabilidades

  • Supervisar y controlar la correcta imputación de cobranzas.
  • Realizar conciliaciones de caja.
  • Detectar y gestionar desvíos o inconsistencias.
  • Planificar y ejecutar pagos a proveedores y obligaciones.
  • Verificar documentación respaldatoria previa a cada pago.
  • Administrar prioridades según flujo de fondos.
  • Asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos financieros.
  • Implementar controles para minimizar riesgos operativos y financieros.
  • Proponer mejoras en los procesos.
  • Gestionar el flujo de caja diario y proyectado.
  • Optimizar el uso de recursos financieros.
  • Coordinar con bancos y entidades financieras.
  • Documentar y actualizar procesos del área.
  • Coordinar y supervisar a la persona a cargo.
  • Asignar tareas y hacer seguimiento.

Skills requeridas

Supervisión de cobranzasConciliación de cajaGestión de desvíos e inconsistenciasPlanificación y ejecución de pagosVerificación de documentaciónAdministración de flujo de fondosCumplimiento de políticas financierasImplementación de controlesGestión de flujo de cajaOptimización de recursos financierosCoordinación con bancosDocumentación de procesosSupervisión de personalManejo de indicadoresOrdenPrevisibilidadProactividadLiderazgoGestión de equipo

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