Tesorera
Se busca Tesorera para la zona de Ezeiza, Buenos Aires, con experiencia en tesorería, manejo avanzado de Excel y conocimientos de SAP/Oracle, para trabajar de lunes a viernes en horario de oficina.
Descripción del puesto
Desde ADN-RECURSOS HUMANOS, nos encontramos en la búsqueda de TESORERA, para zona polo de EZEIZA, BS AS.
Lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas | presencial
Tareas:
-Cierre diario de caja.
-Cruce y control entre cobranzas y tesorería.
-Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas.
-Gestión y reposición de fondos fijos.
-Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma.
-Manejo de eCheq: pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria.
-Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco.
-Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores.
-Elaboración del Cash Flow.
-Gestión y comunicación con entidades bancarias.
-Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección.
Requisitos:
-Manejo de Excel, tablas dinámicas, macros (excluyente)
-Contador Público o próximo a recibirse pero con experiencia en tesorería (excluyente)
-Manejo de SAP/ deseable Oracle (deseable)
Responsabilidades
- Cierre diario de caja
- Cruce y control entre cobranzas y tesorería
- Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas
- Gestión y reposición de fondos fijos
- Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma
- Manejo de eCheq: pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria
- Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco
- Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores
- Elaboración del Cash Flow
- Gestión y comunicación con entidades bancarias
- Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección