Analista de Tesorería
Se busca Analista de Tesorería para una importante empresa en Flores, CABA, con al menos 2 años de experiencia en gestión de efectivo, cobranzas y pagos.
Descripción del puesto
Estamos en la búsqueda de Analista de Tesorería para Importante Empresa / Flores CABA
Principales responsabilidades
-Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas.
-Registro en sistema de cobranzas y pagos.
-Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria.
-Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones.
-Actualización y seguimiento semanal del cashflow.
-Proyección y priorización diaria de cobros y pagos.
-Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs).
-Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias.
-Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas.
-Autorización de compras spot con tarjeta corporativa.
-Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos.
-Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito.
-Contacto con clientes para gestión de cobranzas.
-Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos.
-Coordinación logística vinculada al manejo de valores.
Conocimientos excluyentes
Manejo de tesorería (cobranzas, pagos y flujo de fondos).
Manejo de efectivo físico (arqueos, control y custodia).
Operación de plataformas bancarias (transferencias, e-cheqs, pagos).
Gestión de cuentas corrientes (aplicación de pagos, seguimiento de deudas).
Conocimientos deseables
Excel intermedio/avanzado.
Perfil requerido
Formación: Terciaria o universitaria en Administración, Contador Público, Economía o afines (no excluyente).
Horario: Lunes a viernes de 9 a 18 hs
Responsabilidades
- Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas.
- Registro en sistema de cobranzas y pagos.
- Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria.
- Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones.
- Actualización y seguimiento semanal del cashflow.
- Proyección y priorización diaria de cobros y pagos.
- Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs).
- Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias.
- Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas.
- Autorización de compras spot con tarjeta corporativa.
- Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos.
- Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito.
- Contacto con clientes para gestión de cobranzas.
- Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos.
- Coordinación logística vinculada al manejo de valores.