Analista de Tesorería

Desde ADN-RECURSOS HUMANOS nos encontramos en la busqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para importante empresa en zona de Flores CABA. Dias laborales de lunes a viernes de 9 a 18 hs, presencial.

Objetivo del puesto
Asegurar la correcta gestión y control de los flujos de efectivo de la compañía, garantizando la registración oportuna de las operaciones, la disponibilidad de fondos y el cumplimiento de las obligaciones financieras, contribuyendo a la toma de decisiones mediante información confiable y actualizada.

Principales responsabilidades
" Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas.
" Registro en sistema de cobranzas y pagos.
" Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria.
" Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones.
" Actualización y seguimiento semanal del cashflow.
" Proyección y priorización diaria de cobros y pagos.
" Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs).
" Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias.
" Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas.
" Autorización de compras spot con tarjeta corporativa.
" Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos.
" Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito.
" Contacto con clientes para gestión de cobranzas.
" Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos.
" Coordinación logística vinculada al manejo de valores.

Requisitos
Conocimientos excluyentes
" Manejo de tesorería (cobranzas, pagos y flujo de fondos).
" Manejo de efectivo físico (arqueos, control y custodia).
" Operación de plataformas bancarias (transferencias, e-cheqs, pagos).
" Gestión de cuentas corrientes (aplicación de pagos, seguimiento de deudas).
Conocimientos deseables
" Excel intermedio/avanzado.
" Registración contable básica.
Educación: Terciaria o universitaria en Administración, Contador Público, Economía o afines (no excluyente).