Responsable Tesorería
Se busca un Responsable de Tesorería para un importante Club en la zona norte de CABA, con al menos 3-5 años de experiencia en supervisión de equipos y conocimientos contables e impositivos.
Descripción del puesto
Descripción del puesto:
Nos encontramos en la búsqueda de un Responsable de Tesorería para importante Club en la zona norte de CABA.
Misión:
Planificar, gestionar, desarrollar y asegurar los procesos inherentes al desenvolvimiento organizacional y a la gestión de la Tesorería. Se encargará de aplicar las políticas, programas, planes, procesos y procedimientos inherentes a las áreas. Tendrá 2 Analistas de Tesorería a su cargo y bajo su supervisión.
Tareas:
Administrar y controlar diariamente el flujo de fondos de todas las fuentes que tributan a la Tesorería.
Preparar, ejecutar y registrar pagos a proveedores, así como también controlarlos en caso de ser llevados adelante por los Analistas .
Gestionar cobranzas de ser necesario y dar seguimiento a las cuentas por cobrar, a fin de asegurar su correcta acreditación y cobro.
Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
Elaborar reportes de Tesorería, preparación y manejo del cashflow y sus proyecciones y análisis de variaciones.
Monitorear saldos bancarios, límites y condiciones financieras.
Gestionar documentación bancaria, cuentas, tarjetas y autorizaciones.
Controlar y registrar movimientos contables asociados a Tesorería.
Garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas vigentes.
Proponer mejoras en procesos financieros, automatización y control.
Coordinación permanente con el Area Contable, la Gerencia General y la Comisión Directiva, así como también con todas las áreas que mantienen relación con la Tesorería.
Preparar documentación y responder a auditorías internas y externas.
Realizar gestiones ante Bancos
Gestionar inversiones conforme a disponibilidad de fondos, entre otros.
Requisitos:
Contador Público Nacional (excluyente).
Sexo indistinto
Mínimo 3–5 años en supervisión de áreas de tesorería, administración y finanzas, con personal a cargo.
Experiencia en manejo completo de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Google Drive) y en sistemas base ERP.
Conocimientos completo y actualizado de normativa contable e impositiva.
Posición presencial 100 % - Full Time – Horario de 10 a 18 horas.
Remuneración a coordinar.
Responsabilidades
- Administrar y controlar diariamente el flujo de fondos.
- Preparar, ejecutar y registrar pagos a proveedores.
- Gestionar cobranzas y dar seguimiento a cuentas por cobrar.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
- Elaborar reportes de Tesorería, cashflow y proyecciones.
- Monitorear saldos bancarios, límites y condiciones financieras.
- Gestionar documentación bancaria, cuentas, tarjetas y autorizaciones.
- Controlar y registrar movimientos contables asociados a Tesorería.
- Garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas.
- Proponer mejoras en procesos financieros, automatización y control.