Analista de Tesorería

Empresa líder en el área de Muebles, Busca personal para el área de Finanzas como Analista de Tesorería.

Objetivo del Cargo:

Responsable de gestionar el flujo de caja de la compañía, asegurando la adecuada disponibilidad de fondos para las operaciones, el cumplimiento oportuno de los compromisos financieros y la correcta administración de las relaciones bancarias. Deberá analizar las necesidades de capital de trabajo, optimizar los recursos financieros y mantener una comunicación fluida con las entidades bancarias y las áreas internas.

Funciones Generales:

• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual, analizando las variaciones y proyectando necesidades de liquidez.
• gestionar y monitorear el flujo de caja diario para asegurar la disponibilidad de fondo.
• Elaborar y actualizar proyecciones de flujos de caja a corto, mediano y largo plazo para anticipar las necesidades de liquidez.
• Ejecutar y controlar los pagos a proveedores.
• Administrar la documentación bancaria (cartas, soportes de transferencias, conciliaciones, comprobantes de pago).
• Mantener comunicación constante con las instituciones financieras para la gestión de operaciones, tasas, productos y servicios bancarios.
• Mantener comunicación constante entre las áreas internas (tanto administrativas como sucursales) en cuanto a sus necesidades relacionadas a los productos bancarios, así como gestiones internas que sean propias del área de Tesorería y Finanzas.
• Colaborar con el área contable en la conciliación de cuentas bancarias y soporte de movimientos financieros.
• Manejo de prestamos
• Realizar los registros contables relacionados a los financiamientos bancarios.
• Preparación de informes financieros y de liquidez para la gerencia.

Requisitos:

• • Título o cursando estudios en carreras universitarias en Ingeniería Industrial, Finanzas, Contabilidad o carreras afines.
• • Deseable formación complementaria o certificaciones en tesorería, finanzas corporativas o gestión bancaria.
• • Mínimo 2 a 4 años de experiencia en posiciones similares (Tesorería, Finanzas o Contabilidad).
• • Experiencia en manejo de flujo de caja, pagos, conciliaciones bancarias y relación con bancos.
• • Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras, análisis de datos).
• • Experiencia en SAP

Ofrecemos:

• Estabilidad Laboral
• Buen ambiente laboral
• Beneficios para ti y tu familia